Haben Sie sich jemals gefragt, wie Sie Kryptowährungen handeln können, indem Sie viel größere Positionen kontrollieren als die von Ihnen verfügten Mittel? Nun, der Hebel ist die Lösung. Mit diesem finanziellen Tool können Sie Ihr Einkommen maximieren, aber es ist auch mit wichtigen Risiken verbunden. In diesem Artikel werden wir untersuchen, was der Hebel ist, wie er funktioniert und für wen er geeignet ist.
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Was ist der Hebel?
Der Hebel ist eine finanzielle Strategie, die Sie gegen viel größere Beträge als das Kapital auswirkt, das Sie haben. Leihen Sie Kapital von der von Ihnen verwendeten Broker- oder Handelsplattform aus, mit der Sie eine größere Position eröffnen können als mit Ihren eigenen Geldern.
Mit dem Hebel können Sie eine Transaktion durchführen, indem Sie eine Marge als Garantie einreichen. Mit einem 1:10 Hebel können Sie beispielsweise Transaktionen zehnmal größer als die abgelagerte Menge (Marge) machen. Wenn Sie 500 Ron in Ihrem Konto haben und Bitcoin mit einem 1:10 Hebel tauschen möchten, können Sie mit der Plattform eine Position von 5.000 Ron steuern.
Die Verwendung des Hebels kann sowohl die Gewinne als auch die Verluste verstärken, was es zu einem "Zwei -Eval -Schwert" macht. Aus diesem Grund ist es wichtig zu verstehen, was der Hebel ist und wie er funktioniert, bevor er es benutzt.
Was sind die Funktionen des Hebels?
Wie wir gesehen haben, ist der Levier -Effekt ein starkes finanzielles Instrument, mit dem Anleger einen größeren Kapitalbetrag kontrollieren können als derjenige, den sie tatsächlich haben. Der Hebel führt eine Reihe wesentlicher Funktionen im Handel aus.
Verstärkung des Gewinnpotentials
Einer der größten Vorteile des Hebeleffekts ist die Fähigkeit, das Gewinnpotential zu verstärken. Mit einer kleinen Vergleichsinvestition können Anleger ohne diese Strategie Einnahmen erzielen, die unmöglich wären.
Beispiel:
Angenommen, eine anfängliche Investition ohne Hebeleffekt bringt einen Gewinn von 10%. Wenn die Grundinvestition 1.000 Ron beträgt, beträgt der endgültige Gewinn 1.100 Ron (Gewinn von 100 Ron). Stattdessen wird der Effekt von Levier und den Zugang zu einer Gesamtinvestition von 5.000 Ron mit dem Gewinn von 10% 5.500 Ron (Gewinn von 500 Ron) bringen.
Es ist jedoch wichtig, die Risiken zu verstehen. Wenn sich der Markt nicht wie erwartet entwickelt, kann der Hebelffekt Ihre Verluste verstärken.
Zugang zu Märkten mit niedrigem Kapital
Um an Märkten wie Forex oder Waren zu handeln, benötigen Sie normalerweise große Geldbeträge. Mit dem Hebel können Sie an diesen Transaktionen teilnehmen, auch wenn Sie ein niedriges Kapital haben.
Wie funktioniert das?
- Anleger mit nur wenigen tausend Dollar können auf Märkte zugreifen, die ansonsten Zehntausende von Dollar erfordern würden.
- Makler liefern häufig einen Hebelffekt entsprechend den Bedürfnissen des Investors und erhöhen die Chance, an globalen Transaktionen teilzunehmen.
Dies macht Investitionen zugänglicher, insbesondere für diejenigen zu Beginn der Straße.
Erhöhte Reaktionsgeschwindigkeit für Chancen
Auf den Finanzmärkten ist Geschwindigkeit unerlässlich. Schnelle Preisänderungen können kurze Fenster eröffnen, um erhebliche Einnahmen zu erzielen. Mit der Wirkung des Hebels können Anleger schneller und mit mehr Kraft auf diese Möglichkeiten reagieren.
Schlüsselvorteile:
- Größere Fähigkeit, Positionen zu schließen oder zu öffnen, ohne auf das Eigenkapital zu warten.
- Die Liquidität, die für die Investition in die neuen Marktchancen erforderlich ist, schneller werden.
Effektiveren Gebrauch von Kapital
Ein weiterer bedeutender Vorteil des Hebelffekts besteht darin, dass Anleger ihr Portfolio diversifizieren können, ohne mehr persönliches Kapital zu benötigen. Anstatt den gesamten Betrag in einem Vermögenswert oder einer Transaktion zu blockieren, bietet der Hebeleffekt ihnen die Möglichkeit, gleichzeitig in mehrere Vermögenswerte zu investieren.
Wie funktioniert die Diversifizierung?
- Die geteilten Investitionen verringern das mit einem einzelnen Vermögenswert verbundene Risiko.
- Die Möglichkeit, mehrere Märkte (Maßnahmen, Währungen, Waren) zu untersuchen, verbessert den allgemeinen Saldo des Portfolios.
Zum Beispiel kann ein Anleger die Auswirkungen von Levier nutzen, um in Maßnahmen eines bestimmten Wirtschaftssektors zu investieren und gleichzeitig den Immobilienmarkt oder die Kryptowährungen zu untersuchen.
Der Hebelffekt ist ein wertvolles Instrument zur Erhöhung des Gewinns und zur Diversifizierung von Investitionen. Der Erfolg hängt jedoch vom vollständigen Verständnis der damit verbundenen Risiken ab. Anleger, die informiert werden und die Auswirkungen von Levier sorgfältig nutzen, können diese Strategie in einen erheblichen Vorteil umwandeln.
Die Risiken des Hebelffekts bei Investitionen
Die Auswirkung des Hebels kann für viele Investoren ein attraktives Werkzeug sein. Die Möglichkeit, die Gewinne mit nur einem Teil ihres eigenen Kapitals zu multiplizieren, scheint eine einzigartige Gelegenheit zu sein. Wie bei jedem anderen Finanzinstrument verfügt der Hebel jedoch mit erheblichen Risiken, die nicht ignoriert werden sollten. Hier sind die Hauptrisiken, die mit der Verwendung des Hebeleffekts in der Investition verbunden sind und was Sie wissen müssen, um Sie zu schützen.
Verstärkung von Verlusten
So wie der Effekt von Hebel die Gewinne multiplizieren kann, kann es die Verluste verstärken. Stellen Sie sich vor, Sie investieren in eine Aktion mit einem 10 -fachen Hebelffekt. Ein Rückgang des Preises um nur 10% kann zum Gesamtverlust des investierten Kapitals führen. Daher müssen Anleger, die den Hebeleffekt verwenden, für Szenarien vorbereitet werden, in denen ihre Vermögenswerte im Rahmen der Erwartungen erfolgen können.
Beispiel
Wenn Sie 1.000 Ron Ihres Geldes mit einem 10 -fachen Hebel investieren, haben Sie das entsprechende Engagement einer Investition von 10.000 Ron. Eine kleine negative Schwankung, nur 5%, kann einen Verlust von 500 Ron, die Hälfte des anfänglichen Beitrags, bedeuten.
Das Risiko eines "Margenaufrufs"
Wenn Sie mit Levier handeln, greifen strenge Regeln ein. Wenn sich der Markt gegen Sie bewegt, kann der Makler um zusätzliche Mittel einreichen, um Ihre Position abzudecken. Dies wird als "Margin Call" bezeichnet. Wenn Sie nicht schnell reagieren können, hat der Broker das Recht, die Positionen automatisch zu schließen, um die Verluste zu begrenzen. Dies geschieht oft in einem ungünstigen Moment.
Empfehlung:
Um den "Margin Call" zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Sie immer eine solide Kapitalreserve für unvorhergesehene Situationen haben.
Marktvolatilität
Die Finanzmärkte sind äußerst volatil und der Hebelffekt verstärkt jede kleine Preisbewegung. In Zeiten wirtschaftlicher Instabilität können die Vermögenspreise dramatisch schwingen, was das Risiko von Verlusten bei Hebeltransaktionen erhöht. Eine einfache unerwartete Pressemitteilung oder der Tweet einer Persönlichkeit kann dazu führen, dass der Preis sinkt, der in Kombination mit der Wirkung von Hebel zu enormen Verlusten in sehr kurzer Zeit führt.
Zusätzliche Kosten
Der Levier Effect -Handel mag auf den ersten Blick zugänglich erscheinen, beinhaltet jedoch eine Reihe zusätzlicher Kosten, wie zum Beispiel:
- Zinsen für geliehenes Kapital
- Handelskommissionen
- Größere Spreads
Diese zusätzlichen Kosten senken die Rentabilität von Transaktionen und können die Einnahmen verringern, insbesondere für diejenigen, die nicht auf die vertraglichen Details aufmerksam sind.
Beratung:
Analysieren Sie die Provisionsstruktur des Broker sorgfältig und prüfen Sie, ob Sie einen Hebel verwenden, der diese Kosten rechtfertigt.
Das Risiko einer Überschuldung
Eine weitere große Gefahr des Hebelffekts ist übermäßiger Gebrauch. Wenn Anleger zu viel geliehenes Kapital einsetzen, können sie eine schwierige Situation über die Station erreichen, insbesondere im Fall eines plötzlichen Marktes. Um dieses Risiko einzuschränken, bieten einige Makler einen "negativen Gleichgewichtsschutz" an, der Verluste abdeckt, die das anfängliche Kapital übersteigen. Allerdings bieten nicht alle Makler diesen Schutz an
Praktisches Beispiel:
Stellen Sie sich vor, Sie haben eine große Position mit einer Kryptowährung geöffnet. Obwohl Sie einen Stop-Bloss festlegen, sinkt der Preis so schnell, dass die Bestellung zu einem viel niedrigeren Preis ausgeführt wird. Unter diesen Bedingungen übersteigen die Verluste Ihr anfängliches Kapital und jetzt schulden Sie dem Broker Geld.
Mangel an Erfahrung und Wissen
Die Verwaltung des Hebeleffekts erfordert ein hohes Maß an Verständnis des Finanzmarktes sowie ein klares Wissen. Erfahrene Anleger können schnell in die Falle der Überschätzung des potenziellen Einkommens und der Unterschätzung des Risikos eingehen.
Empfehlung:
Beginnen Sie mit minimaler Exposition und geringem Hebel, um Ihr Vertrauen und Ihr Wissen im Handel schrittweise zu erhöhen.
Emotionale Risiken
Schließlich können wir die Auswirkungen, die Investitionen mit Levier auf die Hellseher haben können, nicht ignorieren. Panikverkaufs- oder Gierentscheidungen können zu teuren Fehlern führen. Die Volatilität des Marktes in Kombination mit der Wirkung von Hebel verstärkt Stress und kann rationale Entscheidungen verhindern.
Praktischer Rat:
Legt vorhanden klare Regeln fest, wie z. B. Verlustschwellen (Stop-Loss) oder klare Gewinnziele und Respekt unabhängig von Emotionen.
Wie man den Erfolg von Hebel erfolgreich nutzt
Der Hebelffekt kann ein wertvolles Instrument sein, wenn sie mit Pflege und gutem Risikomanagement verwendet werden. Hier sind einige Grundregeln, die es mit Verantwortung verwenden:
- Informieren Sie sich, bevor Sie anfangen. Finanzielle Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg.
- Nachdem Sie verstanden haben, was der Hebel ist und wie er funktioniert, verwenden Sie einen kleinen Hebelffekt, insbesondere wenn Sie Anfänger sind.
- Überwachen Sie Ihre Positionen ständig und stellen Sie eindeutige Grenzen für Verluste und Gewinne ein.
Wenn Sie das Thema der mit Levier verbundenen Risiken vertiefen möchten, insbesondere im alternativen Investmentfondssektor (AIF), lade ich Sie ein, den von ESMA veröffentlichten endgültigen Leitfaden zu konsultieren: "ESMA veröffentlicht die endgültige Anleitung, um das Hebelrisiko im AIF -Sektor zu beheben."
Liebhaber: sichere Strategien für Anfänger
Wenn Sie sich mit einem Hebel im Kryptohandel wagen möchten und ein Anfänger sind, sind hier drei Strategien, die für Sie nützlich sein können:
Beginnen Sie mit einem kleinen Hebel
Für Anfänger wird empfohlen, einen reduzierten Hebel wie 1: 2 oder 1: 5 zu verwenden. Warum? Denn ein kleinerer Hebel gibt Ihnen genügend Manöverrand, um den Markt und seine Mechanismen zu verstehen, ohne sich erhebliche Risiken auszusetzen.
Ein reduzierter Hebel erlaubt:
- Praktizieren der Handelsstrategie, ohne größere Verluste zu riskieren.
- Erstellen Sie Schritt für Schritt bei der Verwendung dieses Finanzinstruments.
- Begrenzung schneller Verluste, insbesondere bei plötzlichen Marktbewegungen.
Aufmerksamkeit auf das Risiko
Obwohl die Verwendung des Hebels erhebliche Gewinne erzielen kann, besteht ein wichtiges Risiko für schnelle Verluste. Marktbewegungen werden proportional zum verwendeten Hebel verstärkt. Wenn Sie also die Dynamik des Handels kennenlernen, halten Sie die Dinge einfach und kontrollierbar.
Erziehen Sie sich gründlich
Wissen bedeutet Macht, insbesondere wenn es um den Hebelhandel geht.
Es ist entscheidend zu verstehen:
- Was ist der Hebel und seine technischen Mechanismen?
- Die damit verbundenen Risiken, einschließlich der Liquidation von Positionen oder der Wartungsmarge.
- Risikomanagementstrategien, die Sie im Falle eines unerwünschten Marktes schützen können.
Üben Sie mit einem Demo -Konto
Eine der besten Möglichkeiten, um zu lernen, ist die Übung. Die meisten Handelsplattformen bieten Demo -Konten an, mit denen Sie Transaktionen mit Levier simulieren können, ohne echtes Geld zu setzen. Dies ist ein sicherer und effektiver Weg, um zu lernen, wie der Markt reagiert und wie man Positionen verwaltet.
Investieren Sie Zeit in das Lesen von Bildungsmaterialien, das Beobachten von Webinaren oder das Teilnehmen von Kursen, die die Grundlagen des Hebels ausführlich erklären.
Verwaltet das Risiko sehr sorgfältig
Ein weiterer wesentlicher Aspekt des Hebelhandels ist das Risikomanagement. Sie benötigen einen gut durchdachten Plan, um Ihre Investitionen zu schützen und Ihre Verluste zu begrenzen.
Verwendet Stop-Loss-Reihenfolge
Stop-Loss-Bestellungen sind wesentliche Werkzeuge, um Ihre Positionen zu schützen. Diese ermöglichen es der Plattform, Ihre Position automatisch zu schließen, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt und größere Verluste verhindert.
Investieren Sie nicht mehr, als Sie sich erlauben, zu verlieren
Eine goldene Regel beim Handel besteht darin, nie mehr zu investieren, als Sie es sich leisten können, zu verlieren. Die Volatilität des Marktes kann zu schnellen Verlusten führen, und die übermäßige Verwendung des Hebels, ohne dass ein klares Wissen darüber, was der Hebel ist, dieses Risiko verstärken kann.
Überwacht ständig den Wartungsmarge
Die Wartungsmarge ist die minimale Menge, die Sie benötigen, um die Liquidation offener Positionen zu vermeiden. Wenn Ihr Rand unter dieses Level fällt, kann die Plattform Ihre Positionen automatisch schließen, was nachteilig sein kann.
Behält ein Transaktionsjournal
Die Überwachung Ihrer Transaktionen ist eine hervorragende Möglichkeit, aus Fehlern zu lernen und die Strategie im Laufe der Zeit zu verbessern. Beachten Sie alle wesentlichen Details, einschließlich der Gründe, aus denen Sie eine bestimmte Position geöffnet haben, die Ergebnisse und Lektionen.
Wichtige Aspekte, die erinnert werden müssen
- Was ist der Hebel: ein finanzielles Instrument, mit dem Sie größere Geldbeträge tauschen können als die, die Sie auf Ihrem Konto haben?
- Was ist die Marge: Die Marge bezieht sich auf den Geldbetrag, den ein Anleger als Garantie einlegen muss, um eine Position bei Levier zu eröffnen.
- Der Zweck des Hebels ist es, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Einnahmen aufgrund von Transaktionen zu erhöhen, wobei mehr Kapital verwendet wird, als Sie verfügbar sind. Achtung, der Hebel verstärkt nicht nur die Gewinne, sondern auch die Verluste, so dass es wichtig ist, mit Vorsicht zu verwendet.
- Bevor die Wirkung des Hebels verwendet wird, ist es wichtig zu verstehen, was der Hebel ist, welche Risiken beteiligt sind und die Risikomanagementstrategien.
- Levier -Grenzen können je nach Makler, Finanzinstrumenten und lokalen Vorschriften variieren.
- Beachten Sie, dass die Kryptomärkte ununterbrochen sind und die Volatilität sehr hoch sein kann, auch nachts.
Ist der richtige Hebel für Sie?
Der Hebel ist eine fortschrittliche Strategie, die für Anleger geeignet ist, die:
- Ich verstehe die Standardrisiken und verstand, was der Hebel ist
- Sind bereit, den Markt kontinuierlich zu überwachen.
- Eine klare Risikomanagementstrategie haben.
Wenn Sie sich am Anfang der Straße befinden oder eine geringe Risikotoleranz haben, ist es möglicherweise besser, den Hebel ohne Hebel zu üben, bevor Sie sich wagen.
Wenn Sie mehr über Kryptowährungen erfahren möchten, finden Sie eine Reihe von Ressourcen mit wertvollen Informationen im Abarai -Blog . Wir empfehlen Ihnen, zu lesen:
