暗号通貨市場は、魅力的であるだけでなく予測不可能であるため、高いボラティリティで有名です。その結果、これらの変動に影響を与える要因の分析は、市場のダイナミクスをよりよく理解し、情報に基づいた決定を下すために不可欠になります。この記事では、ボラティリティの意味を説明するつもりです。これは、暗号通貨のボラティリティとそれに関連するリスクをどのように管理できるかを決定する要因です。
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ボラティリティとはどういう意味ですか？
ボラティリティは、特定の期間における金融資産の価格の変動の程度を説明しています。言い換えれば、資産の価値がどれだけ速く変化するかを示します。
ボラティリティの高い資産は高い変動を持ち、低ボラティリティ資産はより安定した動きを持ちます。例えば：
- 高いボラティリティが観察されます。この市場では、価格が1日で数十パーセント上昇する可能性があります。
- 一方、低ボラティリティは
投資家に関連するボラティリティには、次の2つの主要なタイプがあります。
- ます。これは、履歴データに基づいて計算され、すでに起こったことを反映しています。
- デフォルトのボラティリティは、市場の期待に基づいて、将来の価格移動の推定値です。これは、財務オプションの分析で頻繁に使用されます。
あなたが投資家であるかどうかをボラティリティが心配する必要があるのはなぜですか？
- リスクを測定するには、ボラティリティの増加は、かなり高いリスクをとるだけでなく、勝利の可能性を高めることを意味します。
- 正しい投資戦略を選択するには、保守的な投資家は高ボラティリティ資産を回避しますが、高リスクの投資家はそのような市場で機会を探すことができます。
注意：大きなボラティリティは不確実性とストレスを引き起こし、財政的決定に悪影響を及ぼします。そのため、特定の時間に価格の変動に関係なく、落ち着いて確立された計画を立てることが重要です。
暗号通貨のボラティリティに影響する要因は何ですか？
暗号通貨のボラティリティは、独自の要因、暗号通貨市場の特性の組み合わせの結果です。ここに最も重要なものがあります：
暗号通貨の分散化された性質に関連する要因
ボラティリティと分散化の関係を理解する前に、暗号通貨のコンテキストで分散化の意味を明確にすることが重要です。ライオンやドルなどの中央銀行が発行した従来の通貨とは異なり、暗号通貨は、トランザクションを検証する分散ネットワークで動作します。
言い換えると：
- 排出または分布を制御する中央のエンティティはありません。
- 「マイナー」または「バリデーター」と呼ばれる個々のユーザーは、ネットワークを管理するものです。
地方分権化の利点は次のとおりです。
- 制度的管理の欠如。
- ブロックチェーンテクノロジーが提供する透明性の向上。
- 検閲または政府の影響に対する保護。
暗号通貨は、その分散型の性質により、この構造に固有の多くの要因によって増幅された現象である主要な価格変動を起こしやすいものです。
中央当局の欠如
世界的には、従来の通貨は中央銀行によって規制されており、高価格の変動を安定させるために介入することができます。たとえば、中央銀行は金利を調整して、膨張しないようにすることができます。暗号通貨の場合、この監督は存在しません。
それはどういう意味ですか？
- 暗号通貨の価格は、需要と提供によってのみ導かれます。
- 介入する権限がなければ、市場は特にパニックや極度の熱意の時期に、劇的な変化を経験することができます。
専門知識の欠如
地方分権化により、誰もが経済的知識のない人を含むトレーダーになることができます。これは、ボラティリティの向上にどのように貢献しますか？購入または販売の決定は、混oticとしていて予測できない場合があります。
ソーシャルネットワークと影響力の影響
現場でのインフルエンサーのツイートや投稿は、即時の価格の伸びまたは崩壊を引き起こす可能性があります。有名な例は、Elon MuskとDogecoinの価格への影響です。
「クジラ」による市場の取り扱い
大量の暗号通貨を持っている大規模なプレーヤー（「クジラ」と呼ばれる）は、単一の大規模な取引を通じて市場に影響を与える能力を持っています。それらの動きは、大幅な価格上昇または減少を引き起こす可能性があります。
マクロ経済的要因
制度的養子縁組
投資ファンドやテスラなどの企業などの重要な金融機関が暗号通貨市場に参入すると、その効果は即時です。特定の暗号通貨の需要は急速に成長する可能性があり、それが突然の壮大な価格の上昇につながります。
政府の規制
より厳しい制限を課すなど、政府の規制の変更は、市場でパニックを生み出すことができます。たとえば、中国などの特定の国での暗号通貨取引の禁止は、大きな崩壊をもたらしました。
政治的な出来事
地政学的な紛争または大きな政治的変化は、投資家から感情的な反応を引き起こす可能性があります。関連する例は、2024年11月に米国大統領としてドナルドトランプが再選されたことです。これは、暗号通貨価格の即時の上昇を引き起こしたイベントです。
インフレと金利
インフレが増加した期間では、暗号通貨は投資家の間で人気を獲得できます。世界中の中央銀行が関心を調整するにつれて、投資家は市場を慎重に追跡し、ポートフォリオを整理する方法を決定します。
他の金融資産との相関
暗号通貨は当初、従来の金融市場から分離された資産として認識されていましたが、実際にはますます統合されています。たとえば、ナスダックが重要な損失を記録した期間では、暗号市場も大幅に減少しています。
暗号のボラティリティ：投資家のリスクと機会
投資家にとって、ボラティリティは機会の源になる可能性がありますが、主要なリスク要因でもあります。次に、ボラティリティがもたらすリスクとメリットを分析しますが、特に、賢く効率的な方法で価格の変動を管理する方法を分析します。
タイムリー
ボラティリティは、それを悪用する方法を知っている投資家の利点で機能します。方法は次のとおりです。
短期取引
暗号ボラティリティの最も明白な機会の1つは、短期の暗号通貨の取引です。急速な価格の変動により、投資家は暗号通貨を低価格で購入し、短時間でより高い価格で販売することができます。
低価格での暗号通貨の購入
市場の突然の減少の期間中、多くの投資家がパニックに陥り、販売しています。長期的に考える投資家にとって、これらの瞬間は、低価格で専用の暗号通貨を購入する絶好の機会です。
利点：
- 長期的な勝利：奉献された暗号通貨（ビットコインやイーサリアムなど）は、失われた値を回復する傾向があります。
- 平均コストの削減：投資家は「ドルコストの平均化」手法を使用して、絶えず購入してリスクを減らすことができます。
ポートフォリオの多様化
ボラティリティは、多様化の機会も提供します。バランスの取れたポートフォリオでは、さまざまな暗号通貨への資本の割り当ては、投資を保護し、複数のソースから利益を生み出すことができます。暗号通貨の結果が弱い場合、他の人は損失を補うことができるため、多様化が不可欠です
多様化する方法：
- さまざまなユーティリティを持つ暗号通貨（スマートコントラクトのプラットフォーム、NFTトークン、ソリューションなど）を選択します。
- 比例して投資 - 単一の暗号通貨に資本を割り当てすぎないでください。
迅速な利益を生み出すための仲裁の使用
仲裁は、交換プラットフォームで低価格で暗号通貨を購入し、別のプラットフォームでより高い価格で販売する慣行を表しています。これらの機会は、さまざまな暗号交換間の流動性の違いと需要のために現れます。
例：
- プラットフォームA：$ 30,000でビットコインを購入します。
- プラットフォームB：30,500ドルでビットコインを販売しています。
ユニットあたりの即時利益= 500ドル。
仲裁の手順：
- 高い価格の違いのあるプラットフォームを識別します。
- 取引料と引き出し料金を確認して、努力する価値があるかどうかを計算します。
- 仲裁の瞬間は一時的であるため、注文はすぐに実行されます。
CoinMarketCapやCryptoCompareなどの価格監視ソフトウェアを使用します。
リスク
迅速な収益の約束は暗号通貨の世界に多くの投資家を引き付けますが、この市場の極端なボラティリティが次のような多くの重要なリスクをもたらすことを理解することが不可欠です。
重大な経済的損失
暗号市場の最も明らかなリスクの1つは、資本の重要な部分を失う可能性です。暗号通貨の価格は、数時間または数分以内に劇的に変動する可能性があります。
例：
- わずか3か月（2021年11月、2021年12月、2022年1月）で、ビットコインはその価値のほぼ50％を失い、65,500を超えるから約30,000ドルに移行しました。
- 地球（月）などの他のコインは、完全な崩壊に苦しみ、市場から数十億ドルを拭きました。
リスクを最小限に抑える方法：
- あなたが失う余裕がある以上に投資しないでください。
- より安定した場所と暗号通貨の間でポートフォリオを多様化します。
- さらに大きな変動を受けることができる小規模またはあまり知られていないコインには注意してください。
衝動的な決定
極端なボラティリティは、パニックを引き起こしたり、反対に投資家の間で誇張された熱意を引き起こす可能性があります。これらの感情的な反応は、パニックのために非常に低価格で販売されている暗号通貨や、機会を失うことを恐れて過大評価された価格で購入するなど、衝動的な決定にしばしばつながります。
一般的な状況：
- 多くの投資家は、完全な崩壊を恐れて素早く低下したときに喪失して販売しています。
- 反対側のポールでは、他の人は価格の「ブーム」中に過剰を購入します。市場が修正するためだけです。
合理的にとどまる方法：
- 明確な投資戦略を確立し、それを保持します。
- 「ストップロス」注文を使用して、損失を制限します。
- 主要な決定を下す前に、市場調査時間を割り当てます。
不合理な行動
多くの投資家にとって、継続的なボラティリティは圧倒的になり、高いレベルのストレスと絶対に不合理な行動を生み出すことができます。市場の絶え間ない追跡、経済的損失の恐怖、価格の進化に関する不確実性は、精神的健康と生活の質に影響を与える可能性があります。
マニフェストの方法：
- グラフと価格をチェックすることで、過度に時間を費やしました。
- 絶え間ない不確実性による不安と精神的疲労感。
- ストレスのプレッシャーの下で行われた財政的決定。
ストレスを減らす方法：
- 市場監視に専念する時間を制限します。
- リスクと報酬について現実的になりましょう。
- リラクゼーションテクニックを練習するか、該当する場合はメンタルヘルスの専門家に相談してください。
結論：
ボラティリティの期間に決定を下すには、驚くべき規律が必要です。これは、感情によって決定される衝動的な反応を控え、具体的なデータと市場の客観的な分析に基づいて、合理的な戦略に依存することを意味します。
暗号市場のボラティリティの例
BTC
- 爆発的な成長：2017年、ビットコインはわずか数か月で約1,000ドルから20,000ドル近くに増加し、世界中の投資家を引き付けました。この増加は、推測と暗号通貨の採用の増加によって促進されました。
- 突然の減少：2021年5月、ビットコインはわずか数日でほぼ50％減少し、59,500ドルから約30,100ドルに減少しました。この減少は、環境への影響に対するビットコインの影響に関するイーロン・マスクの規制上の懸念を含む要因の組み合わせによって引き起こされました。
ETH
2021年5月、イーサリアムは極端なボラティリティを経験しました。歴史的な最大4350ドルから、DefiとNFTSに対する熱意の背景に到達し、価格は劇的に低下し、月末まで1740ドルしか到達しませんでした。
ボラティリティに適応する方法
ボラティリティを適応させるために、投資家は強固な知識と明確な戦略に基づいて、合理的なアプローチを採用する必要があります。
絶え間ない教育
このようなダイナミックな市場では、知識は投資家の最も重要な利点です。ブロックチェーン技術の分野での絶え間ない教育と暗号市場での関連情報の積極的な追求は、ボラティリティに対処したい投資家の基本的な柱を表しています。
ブロックチェーンテクノロジーと暗号市場の理解
投資家の最初のステップは、ブロックチェーンテクノロジーの基礎を理解することです。なぜビットコインやイーサリアムが価値があるのだろうか？これらの分散型ネットワークは、価値を転送し、データを保存し、オンラインでやり取りする方法を変更します。アバライブログで入手可能な入門ガイドラインなどの無料リソースから始まります。
暗号通貨市場とそれに影響を与える要因を徹底的に理解するために、次のリソースを参照することをお勧めします。
専門のニュースと分析に従ってください
暗号市場は、ニュースやグローバルなイベントの影響を直接受けています。たとえば、重要な国での規制に関する発表は、価格を完全に変更できます。 CoindeskやCoteterAgraphなどの信頼できるプラットフォームを購読し、ソーシャルネットワークの業界リーダーをフォローしてください。
分析ツールの使用
成功した投資家は運に基づいていません。代わりに、技術的および基本的な分析を使用して、情報に基づいた決定を下します。
技術的および基本的な分析
- テクニカル分析：歴史的な価格の動きを調べて、市場の行動を予測します。 TradingViewなどのツールは、傾向を分析するためのチャートとインジケーターを提供します。
- 基本的な分析：チーム、パートナーシップ、ユースケースなどの要因に応じて、プロジェクトの実際の価値を評価します。たとえば、よく知られているチームと強力なパートナーシップを備えたプロジェクトは、ボラティリティの影響を受ける可能性が低くなります。
ボラティリティインジケーターに従います
暗号通貨のボラティリティインデックス（CVI）などの指標は、市場の不安定性の程度に関する明確な視点を提供できます。値が高い場合は、慎重になり、衝動的な取引を避けてください。
感情の管理
感情の圧力の下で下される決定は危険です。たとえば、価格が突然低下すると、経験豊富な投資家が少ない投資家がパニックで販売する傾向があり、直腸の機会が失われます。市場の変動に関係なく、投資し、尊重する前に明確な戦略を確立します。
- ボラティリティインデックス（CVI）とは：ボラティリティ条件下での収益性の高い取引戦略
ボラティリティは避けることはできませんが、特定のインデックスと戦略を使用して、その影響はインテリジェントに管理できます。 暗号通貨のボラティリティインデックス（Cripto Index-CVI）は、一定の期間に暗号通貨価格の変動を測定する機器です。これは、従来の金融市場で使用されている井戸の既知のVIXインデックスに似ていますが、特に暗号化エコシステムに適合しています。
このインデックスは、価格のボラティリティを追求することにより、トレーダーと投資家に市場のリスクと不確実性の概要を提供します。言い換えれば、CVIは市場感情のバロメーターとして機能し、激しい価格の動き（高揮発性）または安定性の瞬間を強調しています。
暗号通貨のボラティリティインデックスを使用することの利点
CVIは単なる情報以上のものを提供します - それはデータベースの決定を下したいトレーダーにとって重要な同盟国です。これがあなたを助けることができる方法です：
- 市場感覚の評価
CVIは、市場の感覚に関する重要な情報を提供します。 CVIインデックスが高い場合、それは動揺した市場と高いボラティリティを示します。一方、低CVIインデックスは安定性とリスクが低いことを示しています。
- 取引の機会を特定します
ボラティリティは、肥沃な利益を得るために肥沃な地面を作り出します。 CVIを追跡することにより、トレーダーは、暗号通貨がいつ増加しているか減少しているかにかかわらず、暗号通貨がいつ突然の価格の動きを経験できるかを発見できます。
- 利益と損失の目標を設定します
CVIは、現実的な損益目標を推定するために使用できます。歴史的なボラティリティを分析することにより、トレーダーは市場の典型的な変動を反映するしきい値を設定できます。
暗号通貨（CVI）のボラティリティインデックスを使用した戦略により、投資家は市場の動きを予測し、それに応じてポリシーを適合させることができます。トレンドとの取引、ボラティリティブレイクアウト取引、ボラティリティに応じたストップロスの確立は、CVIを使用した戦略のほんの一部であり、投資家が暗号市場の変動を管理し、取引決定を最適化する可能性を与えます。
覚えられる重要な側面：
- ボラティリティは、暗号通貨市場の不可欠な部分です。
- 投資家はリスクを認識し、適切な戦略を採用する必要があります。
- Cryptoの成長の可能性は、多くの投資家にとって魅力的なままです。
