У цій статті ми просто і зрозуміло пояснимо, що таке ринкова капіталізація, як вона розраховується і яке значення має для розробки надійної інвестиційної стратегії. Ви дізнаєтеся, чому цей показник необхідний для оцінки фінансових проектів і як він може допомогти вам приймати обґрунтовані рішення.
Якщо ви хочете купити криптовалюту, платформа Abarai пропонує вам підтримку англійською мовою, швидкі транзакції, конкурентні комісії та доступ до широкого спектру криптовалют.
Що означає ринкова капіталізація?
Ми можемо визначити термін “капіталізація криптовалюти” або “ринкова капіталізація криптовалюти” як показник, що відображає загальну вартість криптовалюти на ринку (індивідуальна ринкова капіталізація) або загальну вартість всіх криптовалют в певний момент часу (загальна ринкова капіталізація).
Індивідуальна ринкова капіталізація проти загальної ринкової капіталізації
Індивідуальна ринкова капіталізація: Відноситься до ринкової капіталізації однієї криптовалюти (наприклад, Bitcoin, Ethereum).
Загальна ринкова капіталізація: це сума ринкової капіталізації всіх криптовалют, що існують на певний момент часу. Цей показник дає уявлення про загальну вартість ринку криптовалют в цілому.
Як інтерпретувати
Мала ринкова капіталізація: нові, ризиковані проекти з високим потенціалом зростання.
Висока ринкова капіталізація: більш стабільні, як правило, більш усталені криптовалюти, такі як Bitcoin або Ethereum.
Як розраховується ринкова капіталізація
Формула розрахунку ринкової капіталізації проста:
Ринкова капіталізація = Ціна криптовалюти х Загальна кількість монет в обігу
Практичні приклади:
Якщо ціна біткоїна становить $95 000, а в обігу перебуває 20 мільйонів монет, то
Ринкова капіталізація = $95 000 x 20 000 000 = $1,9 трлн.
Для Cardano (ADA), якщо ціна становить 0,78 доларів США за одиницю і ми маємо 35 мільярдів монет в обігу, то
Marketcap = 0,78 USD x 35 000 000 000 000 000 = 27,3 мільярда доларів США
Ринкова капіталізація допомагає порівняти розмір і важливість різних криптовалют на ринку, окрім їхньої індивідуальної ціни.
Чому ринкова капіталізація є важливим показником для інвесторів
Marketcap надає важливі підказки для розробки ефективної інвестиційної стратегії, допомагаючи оцінити стабільність криптовалюти, оцінити її прибутковість і управляти ризиками, пов’язаними з ринком.
1. Стабільність: криптовалюти з вищою ринковою капіталізацією, як правило, більш стабільні, і ця стабільність приваблює довгострокових інвесторів.
2. Прибутковість: проекти з середньою та малою ринковою капіталізацією можуть принести значні прибутки в короткостроковій перспективі, але пов’язані з вищими ризиками.
3. управління ризиками: Розуміння ринкової капіталізації допоможе вам диверсифікувати свій портфель між стабільними валютами та більш ризикованими проектами.
Типи криптовалют за ринковою капіталізацією
Криптовалюти з великою капіталізацією
Що таке криптовалюти з великою капіталізацією?
Криптовалюти з великою капіталізацією – це криптовалюти з високою ринковою капіталізацією, зазвичай понад 10 мільярдів доларів.
Основні характеристики:
Висока популярність: вони визнані у всьому світі і приймаються більшістю трейдерів.
Більша стабільність: Хоча ціни на них можуть коливатися, волатильність нижча, ніж у інших категорій.
Вища ліквідність: їх можна швидко купувати і продавати на більшості платформ.
Приклади криптовалют з великою капіталізацією:
Біткойн (BTC): перша створена криптовалюта і лідер ринку, вважається “цифровим золотом”.
Ethereum (ETH): платформа, яка представила концепцію смарт-контрактів.
Чому варто інвестувати в криптовалюти з великою капіталізацією?
Вони ідеально підходять для довгострокових інвестицій, оскільки мають вищий ступінь стабільності.
Вони мають менший ризик у порівнянні з монетами з середньою або малою капіталізацією.
Криптовалюти з середньою капіталізацією
Що таке криптовалюти середньої капіталізації?
Це монети, ринкова капіталізація яких становить від 1 до 10 мільярдів доларів.
Основні характеристики:
Швидке зростання: багато з цих монет зростають, набуваючи популярності.
Помірний ризик: нижчий, ніж у монет з малою капіталізацією, але вищий, ніж у монет з великою капіталізацією.
Приклади криптовалют із середньою капіталізацією:
Solana (SOL): відома швидкістю транзакцій і низькою вартістю.
Polkadot (DOT): проект, орієнтований на інтероперабельність блокчейну.
Chainlink (LINK): використовується для даних, необхідних для смарт-контрактів.
Переваги та ризики:
Переваги: значний потенціал зростання, особливо якщо проекту вдасться досягти поставлених цілей.
Ризики: Зазвичай більш волатильні порівняно з криптовалютами з великою капіталізацією.
Криптовалюти з малою капіталізацією
Що таке криптовалюти з малою капіталізацією?
Монети з малою капіталізацією мають ринкову капіталізацію менше 1 мільярда доларів. Це найризикованіший сегмент крипторинку, але й потенціал для швидких прибутків.
Основні характеристики:
Надзвичайна волатильність: Ціни можуть різко зростати або падати протягом короткого періоду.
Нові проекти: багато з цих монет випускаються стартапами.
Обмежене прийняття: Ці монети менш відомі та використовуються інвесторами.
Приклади криптовалют з малою капіталізацією:
Fetch.ai (FET): допомагає автономно координувати послуги за допомогою штучного інтелекту.
Celo (CELO): платформа, яка полегшує мобільні платежі та використання криптовалют.
Orchid (OXT): надає децентралізоване рішення для забезпечення конфіденційності веб-перегляду.
Чому варто інвестувати в криптовалюти з малою капіталізацією?
Потенціал швидкого зростання цих монет робить їх надзвичайно привабливими для інвесторів, схильних до ризику.
Вони ідеально підходять для диверсифікації криптопортфеля, особливо в короткостроковій перспективі.
Ризики, які слід враховувати:
Криптовалюти з малою капіталізацією становлять високий ризик для інвесторів, оскільки неліквідність і висока волатильність збільшують ймовірність втрати капіталу.
Ціна криптовалют з малою капіталізацією вимагає постійного моніторингу з боку інвестора, щоб уникнути сюрпризів, викликаних різкими коливаннями.
Правильний вибір для інвестиційного портфеля
Розуміння типів криптовалют за ринковою капіталізацією є важливим кроком для будь-якого інвестора. Кожна категорія – з великою, середньою або малою капіталізацією – має свої переваги та ризики. Якщо ви тільки починаєте, ви можете розглянути наступні варіанти:
Акціїз великою капіталізацією: ідеальний вибір для безпеки та стабільності.
Середній капітал: можливість збалансованого зростання.
Малий капітал: підходящий варіант для тих, хто бере на себе великі ризики заради значних прибутків.
Уважно проаналізуйте їх і вирішіть, який тип найкраще відповідає вашим інвестиційним цілям і стратегії.
Капіталізація криптовалюти та обсяг торгів
Ринкова капіталізація (marketcap ) – важливий показник, але не єдиний, який може дати нам повне уявлення про цифрову валюту або загальний стан ринку. Іншим не менш важливим показником є обсяг торгів. Високий обсяг торгів може свідчити про підвищений інтерес інвесторів і вищу ліквідність, тоді як низький обсяг може вказувати на менш активний ринок з вищим потенціалом ризику.
Далі ми проаналізуємо значення обсягу торгів та ключові відмінності між цими двома показниками.
Що таке обсяг торгів і як він використовується?
Обсяг торгів – це показник, який відображає кількість криптовалют, куплених і проданих за певний проміжок часу (зазвичай 24 години).
Приклади використання обсягу торгів:
Вимірює ліквідність: високий обсяг торгів вказує на високу ліквідність, тобто легше купувати або продавати активи без значного впливу на ціну.
Визначає зацікавленість інвесторів: збільшення обсягу торгів може бути ознакою того, що більше інвесторів зацікавлені в даній валюті.
Сигналізує про цінові тенденції: високий обсяг, що супроводжується різкими коливаннями цін, може свідчити про тенденцію до зростання або падіння.
Ключові відмінності між двома показниками: капіталізація криптовалюти та обсяг торгів
Для того, щоб прийняти обґрунтоване та інформоване інвестиційне рішення, рекомендується аналізувати як капіталізацію, так і обсяг торгів. Хоча обидва показники дають цінну інформацію, кожен з них надає різні перспективи на ринку.
1. Призначення показника:
Обсяг торгів вимірює активність купівлі-продажу протягом певного періоду часу.
Ринкова капіталізація дає загальне уявлення про загальний розмір і вартість активу.
2. Короткостроковий та довгостроковий вплив:
Обсяг торгів є більш волатильним показником і може показувати короткострокові тенденції.
Ринкова капіталізація вказує на довгострокову стабільність і прийняття активу.
Приклад
Криптовалюта з великою капіталізацією, але низьким обсягом торгів може сприйматися як стабільна, але менш активна. І навпаки, валюта з малою капіталізацією і високим обсягом торгів може свідчити про короткостроковий інтерес або спекуляції.
Чому важливо розуміти обидва показники
У той час як обсяг торгів дає інформацію про поточну активність, капіталізація показує довгостроковий потенціал. Використовуючи їх разом, ви отримаєте чітке уявлення про стан криптовалюти.
Як використовувати кожен показник окремо для прийняття обґрунтованих рішень
1. Визначте торгові можливості (обсяг торгів):
Коли монета переживає раптовий сплеск обсягу торгів, це може означати як можливість швидкого отримання прибутку, так і підвищений ризик.
2. Оцініть інвестиційну стабільність (капіталізацію):
Довгострокові інвестори, як правило, надають перевагу криптовалютам з великою капіталізацією, оскільки вони несуть менший ризик у порівнянні з новими і волатильними монетами з малою капіталізацією. Такі криптовалюти, як Bitcoin та Ethereum, домінують на ринку завдяки своїй масивній капіталізації.
3. Одночасне використання індикаторів:
Уявіть, що ви аналізуєте дві валюти:
Валюта А має велику ринкову капіталізацію і постійний обсяг торгів – показник стабільності.
Валюта Б має невелику капіталізацію, але за останній час обсяг торгів збільшився на 300% – це може свідчити про можливість швидкого отримання прибутку, але з вищими ризиками.
Поєднання цих даних допоможе вам зрозуміти, чи варто інвестувати в довгострокову стабільність або скористатися перевагами миттєвого тренду.
Основні моменти, про які слід пам’ятати
Капіталізація допомагає зрозуміти, як валюта позиціонується на ринку, в той час як обсяг торгів відображає інтерес інвесторів і динаміку ринку.
Ефективні стратегії для максимізації прибутку
Як ми вже бачили, термін “капіталізація криптовалюти” означає загальну вартість криптовалюти і допомагає інвесторам правильно оцінити потенціал активу для отримання прибутку. Вони можуть використовувати капіталізацію для оцінки ризику, порівняння різних криптовалют між собою або для прийняття стратегічних інвестиційних рішень:
Індикатор ризику: Криптовалюти з великою капіталізацією, такі як Bitcoin або Ethereum, зазвичай менш волатильні, в той час як монети з малою капіталізацією мають вищий потенціал зростання, але й вищі ризики.
Інструмент порівняння: Ви можете порівнювати криптовалюти, щоб приймати правильні інвестиційні рішення. Приклад: Ви більш впевнені в проекті з капіталізацією $20 мільярдів, ніж в проекті з капіталізацією $3 мільйони.
Стратегічні рішення: Капіталізація допомагає визначити “недооцінені” або “переоцінені” криптовалюти, які можуть вплинути на ефективність вашого портфеля.
Порада: Якщо ви плануєте інвестувати в довгостроковій перспективі, віддавайте перевагу криптовалютам з високою капіталізацією. Якщо ви віддаєте перевагу ризикованим, але перспективним інвестиціям, вивчіть ринок криптовалют з малою капіталізацією. Тепер, коли ви розумієте, що означає термін “капіталізація криптовалюти”, давайте подивимося, як ви можете використовувати його на практиці у своїх інвестиційних стратегіях.
Відстежуйте основні криптовалюти
Відвідайте такі сайти, як CoinMarketCap або CoinGecko, щоб побачити актуальну капіталізацію кожної криптовалюти. Ці платформи допоможуть вам отримати загальне уявлення про ринок і визначити лідерів галузі.
Диверсифікуйте свій портфель
Велика капіталізація: “безпечні” і більш стабільні інвестиції (наприклад, Bitcoin, Ethereum).
Середня капіталізація: значне середньострокове зростання (наприклад, Polygon, Avalanche).
Мала капіталізація: ризиковані можливості, але з високим потенціалом зростання (наприклад, Mina Protocol, Fetch.ai).
Диверсифікація за допомогою капіталізації знижує загальний ризик і оптимізує ваші шанси на прибуток.
Оцініть обсяг торгів
Ринкова капіталізація по відношенню до щоденного обсягу торгів є важливим показником. Якщо обсяг високий, а капіталізація низька, це може свідчити про зацікавленість і неминуче зростання.
Приклад:
Капіталізація криптовалюти А становить $500 млн при щоденному обсязі торгів у $200 млн.
Криптовалюта B має таку ж капіталізацію, але щоденний обсяг – 10 мільйонів доларів США.
У цьому випадку криптовалюта А може бути більш перспективним вибором.
Визначте нові проекти з потенціалом
Багато нових криптовалютних стартапів мають невелику початкову капіталізацію, але потенціал для швидкого зростання. Перш ніж інвестувати, зверніть увагу на наступні фактори:
Команда проекту
Корисність криптовалюти
Партнерство та плани розвитку
Скоригуйте стратегію відповідно до волатильності
Капіталізація може дати вам уявлення про волатильність проекту. Ринок криптовалют з малою капіталізацією може легко коливатися, що означає швидкі можливості, але й набагато вищі ризики.
Практичні поради
Поєднуйте монети з великою ринковою капіталізацією для стабільності та монети з середньою/малою ринковою капіталізацією для потенційних прибутків.
Використовуйте комбінацію даних про капіталізацію та обсяг для поглибленого аналізу.
Будьте терплячі. Монетам з малою капіталізацією може знадобитися час, щоб довести свою цінність , однак пам’ятайте, що ці криптовалюти несуть найвищий ступінь ризику.
✔ Постійно контролюйте криптовалюти, які є у вашому портфелі. Крипторинок надзвичайно волатильний, і ринкова капіталізація може швидко змінюватися.
✔ Коригуйте свої стратегії відповідно до власної толерантності до ризику та фінансових цілей.
Цікавитесь криптовалютами та хочете поглибити свої знання? Запрошуємо вас ознайомитися з іншими цінними статтями: